A traves del estudio inicial, se han detectado problemas con la forma de manejo del actual sistema de saldos bancos que la empresa utiliza, se considera que la reestructuracion y rediseño del sistema actual es la mejor opcion, adicionando un modulo de conciliacion bancaria que generara los reportes necesarios de las cuentas bancarias que posee la empresa y permitira saber con exactitud el saldo disponible de las mismas permitiendo tomar decisiones precisas en base a dicha informacion. Este manual presenta el diseño treminado del sistema de saldos bancos con sus respectivos diagramas, explicaciones de todos los procesos y presentacion de pantallas y ambiente.